| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 722 684.00 | | 14 722 684.00 | 14 722 684.00 |
BZ Autres créances | 106 771.00 | | 106 771.00 | 106 771.00 |
CF Disponibilités | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 106.00 | | 145 106.00 | 145 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 867 790.00 | | 14 867 790.00 | 14 867 790.00 |
CU Autres participations | 14 722 684.00 | | 14 722 684.00 | 14 722 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DG Autres réserves | 2 850 048.00 | 1 648 777.00 | | 2 850 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740 818.00 | 1 201 271.00 | | 3 740 818.00 |
DL TOTAL (I) | 7 849 266.00 | 4 108 448.00 | | 7 849 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 023 502.00 | 6 035 970.00 | | 5 023 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 055.00 | 1 662 774.00 | | 1 979 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 140.00 | 27 976.00 | | 13 140.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 018 524.00 | 7 726 719.00 | | 7 018 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 867 790.00 | 11 835 167.00 | | 14 867 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 524.00 | 1 406 719.00 | | 3 018 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 236.00 | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 009 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 010 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 869 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 735 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 231.00 | 10.00 | | 4 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231.00 | 10.00 | | 4 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 093.00 | 1 531 474.00 | | 4 020 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 275.00 | 330 203.00 | | 279 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 740 818.00 | 1 201 271.00 | | 3 740 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 728 023.00 | | 2 998 892.00 | 11 728 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 231.00 | 14 722 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231.00 | 14 722 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 728 023.00 | | 2 998 892.00 | 11 728 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
VC Groupe et associés | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 023 280.00 | 1 023 280.00 | 4 000 000.00 | 5 023 280.00 |
VI Groupe et associés | 659 055.00 | 659 055.00 | | 659 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 736.00 | 140 736.00 | | 140 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 524.00 | 3 018 524.00 | 4 000 000.00 | 7 018 524.00 |