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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 214.00 | 16 090.00 | 51 124.00 | 67 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 287.00 | 121 499.00 | 18 788.00 | 140 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 462.00 | 140 284.00 | 475 178.00 | 615 462.00 |
BT Marchandises | 212 982.00 | | 212 982.00 | 212 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CF Disponibilités | 209 610.00 | | 209 610.00 | 209 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 052.00 | | 441 052.00 | 441 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 514.00 | 140 283.00 | 916 231.00 | 1 056 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 746.00 | | | 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
DL TOTAL (I) | 287 717.00 | | | 287 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 818.00 | | | 379 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 501.00 | | | 222 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 514.00 | | | 628 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 231.00 | | | 916 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 514.00 | | | 628 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 083.00 | | 1 528 083.00 | 1 528 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 083.00 | | 1 528 083.00 | 1 528 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 639.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 793.00 | | | -19 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 007.00 | | | 1 605 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 036.00 | | | 1 530 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 506.00 | | 1 471.00 | 616 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 615 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 207 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 695.00 | | | 382 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 267.00 | | 749.00 | 209 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 545.00 | | 722.00 | 24 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 224.00 | 16 639.00 | 1 580.00 | 125 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 530.00 | 16 639.00 | 1 580.00 | 122 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 501.00 | 222 501.00 | | 222 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
UX Autres créances clients | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 818.00 | 379 818.00 | 129 818.00 | 379 818.00 |
VI Groupe et associés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 514.00 | 628 514.00 | 129 818.00 | 628 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
ST Autres comptes | 104 078.00 | | | 104 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 501.00 | | | 131 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 488.00 | | | 143 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 568.00 | | | 235 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |