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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 834.00 | 28 134.00 | 4 700.00 | 32 834.00 |
AP Constructions | 41 571.00 | 21 622.00 | 19 948.00 | 41 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 4 039.00 | 10.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 903.00 | 26 038.00 | 67 864.00 | 93 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 527.00 | 79 835.00 | 92 691.00 | 172 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BN En cours de production de biens | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BZ Autres créances | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CF Disponibilités | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 759.00 | | 122 759.00 | 122 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 286.00 | 79 835.00 | 215 451.00 | 295 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | -368 531.00 | -310 602.00 | | -368 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 832.00 | -57 928.00 | | -3 832.00 |
DL TOTAL (I) | -163 797.00 | -159 964.00 | | -163 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 262.00 | 83 033.00 | | 21 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 033.00 | 190 888.00 | | 281 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 126.00 | 39 881.00 | | 75 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826.00 | 409.00 | | 826.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 248.00 | 315 212.00 | | 379 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 451.00 | 155 247.00 | | 215 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 139.00 | 293 966.00 | | 363 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 739.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 053.00 | | 116 053.00 | 116 053.00 |
FG Production vendue services | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 245.00 | | 122 245.00 | 122 245.00 |
FM Production stockée | | | 25 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 88.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 88.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 88.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 632.00 | 184 308.00 | | 215 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 464.00 | 242 236.00 | | 219 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 832.00 | -57 928.00 | | -3 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 376.00 | | 22 150.00 | 150 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 209.00 | | 22 149.00 | 150 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 1.00 | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 757.00 | 12 077.00 | | 67 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 757.00 | 12 077.00 | | 67 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 262.00 | 5 154.00 | 16 108.00 | 21 262.00 |
VI Groupe et associés | 281 033.00 | 281 033.00 | | 281 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 248.00 | 363 139.00 | 16 108.00 | 379 248.00 |