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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 262 664.00 | | 3 262 664.00 | 3 262 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 233 364.00 | | 6 233 364.00 | 6 233 364.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 812 990.00 | | 812 990.00 | 812 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 990.00 | | 812 990.00 | 812 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 355.00 | | 7 046 355.00 | 7 046 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 262 664.00 | | | 3 262 664.00 |
CU Autres participations | 2 970 700.00 | | 2 970 700.00 | 2 970 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 200.00 | 2 940 200.00 | | 2 940 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 020.00 | 294 020.00 | | 294 020.00 |
DG Autres réserves | 2 856 638.00 | 1 814 570.00 | | 2 856 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 538.00 | 1 042 067.00 | | 939 538.00 |
DL TOTAL (I) | 7 030 397.00 | 6 090 858.00 | | 7 030 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 4 805.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 953.00 | | 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 958.00 | 8 397.00 | | 15 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 046 355.00 | 6 099 256.00 | | 7 046 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 958.00 | 8 397.00 | | 15 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 4 805.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 303.00 | 18 976.00 | | 31 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 583.00 | 1 063 715.00 | | 973 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 044.00 | 21 647.00 | | 34 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 538.00 | 1 042 067.00 | | 939 538.00 |