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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 790 240.00 | 92 889.00 | 697 351.00 | 790 240.00 |
BF Prêts | 143 215.00 | | 143 215.00 | 143 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 595 470.00 | 5 626 712.00 | 57 968 758.00 | 63 595 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 056.00 | | 1 199 056.00 | 1 199 056.00 |
BZ Autres créances | 2 443 179.00 | | 2 443 179.00 | 2 443 179.00 |
CF Disponibilités | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 968.00 | | 3 745 968.00 | 3 745 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 341 438.00 | 5 626 712.00 | 61 714 726.00 | 67 341 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 662 014.00 | 5 533 823.00 | 57 128 191.00 | 62 662 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 188 812.00 | 22 806 985.00 | | 23 188 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 400.00 | | | 858 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 376 005.00 | 2 376 005.00 | | 2 376 005.00 |
DG Autres réserves | 8 971 313.00 | 16 864 447.00 | | 8 971 313.00 |
DH Report à nouveau | -4 910 231.00 | | | -4 910 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 283 155.00 | -4 910 231.00 | | 20 283 155.00 |
DK Provisions réglementées | 716 480.00 | 716 480.00 | | 716 480.00 |
DL TOTAL (I) | 51 483 934.00 | 37 853 685.00 | | 51 483 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 4 000 536.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 815 452.00 | 1 780 763.00 | | 6 815 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 441.00 | 11 722.00 | | 55 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 899.00 | 818 050.00 | | 359 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 230 792.00 | 6 611 072.00 | | 10 230 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 714 726.00 | 44 464 757.00 | | 61 714 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 422 067.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 999 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 999 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 494.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 510 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 429 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 239 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 287.00 | 213 023.00 | | 151 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 126.00 | 150 368.00 | | 147 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 160.00 | 62 655.00 | | 4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 599.00 | 142.00 | | -39 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 660 615.00 | 5 999 322.00 | | 21 660 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 460.00 | 10 909 553.00 | | 1 377 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 283 155.00 | -4 910 231.00 | | 20 283 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 053 729.00 | | 6 229 369.00 | 59 053 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 687 629.00 | 63 595 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687 629.00 | 63 595 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 053 729.00 | | 6 229 369.00 | 59 053 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 716 480.00 | | | 716 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 480.00 | | | 716 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 899.00 | 359 899.00 | | 359 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772 855.00 | 1 772 855.00 | | 1 772 855.00 |
UP Prêts | 143 215.00 | | 143 215.00 | 143 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511 306.00 | | 1 511 306.00 | 1 511 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 056.00 | 1 199 056.00 | | 1 199 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 809 830.00 | 6 809 830.00 | | 6 809 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443 179.00 | 2 443 179.00 | | 2 443 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 825 823.00 | 3 682 608.00 | 143 215.00 | 3 825 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 230 792.00 | 8 230 792.00 | 2 000 000.00 | 10 230 792.00 |