| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 426.00 | 349 426.00 | | 349 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 612.00 | 442 272.00 | 29 341.00 | 471 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 656.00 | 1 533 070.00 | 718 586.00 | 2 251 656.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 399.00 | 2 324 768.00 | 997 632.00 | 3 322 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 896.00 | | 347 896.00 | 347 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 341 076.00 | 105 713.00 | 9 235 363.00 | 9 341 076.00 |
BZ Autres créances | 237 232.00 | | 237 232.00 | 237 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 132.00 | | 301 132.00 | 301 132.00 |
CF Disponibilités | 2 669 221.00 | | 2 669 221.00 | 2 669 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 053 127.00 | 105 713.00 | 12 947 414.00 | 13 053 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 375 527.00 | 2 430 481.00 | 13 945 046.00 | 16 375 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 000.00 | | | 2 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DG Autres réserves | 2 017 388.00 | | | 2 017 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 679.00 | | | 241 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 295 067.00 | | | 5 295 067.00 |
DP Provisions pour risques | 325 264.00 | | | 325 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 264.00 | | | 325 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 290.00 | | | 3 984 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 546 930.00 | | | 2 546 930.00 |
EA Autres dettes | 662 283.00 | | | 662 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018 673.00 | | | 1 018 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 324 715.00 | | | 8 324 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 945 046.00 | | | 13 945 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 309 466.00 | | | 8 309 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 777.00 | 13 827.00 | 366 604.00 | 352 777.00 |
FG Production vendue services | 28 105 774.00 | 170 209.00 | 28 275 983.00 | 28 105 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 458 551.00 | 184 036.00 | 28 642 587.00 | 28 458 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 614 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 255 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 307 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 860 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 287.00 | |
GE Autres charges | | | 16 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 352 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827 951.00 | | | 827 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 857.00 | | | 83 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 573.00 | | | 87 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 702 044.00 | | | 29 702 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 460 365.00 | | | 29 460 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 679.00 | | | 241 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 864.00 | | | 444 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 499.00 | 15 600.00 | 59 448.00 | 3 269 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 600.00 | 97 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 147.00 | 3 322 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 2 723 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 875.00 | | | 501 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 368.00 | | 59 448.00 | 2 665 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 256.00 | 15 600.00 | | 102 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 898.00 | 179 417.00 | 1 547.00 | 2 146 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 472.00 | 11 954.00 | | 337 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 426.00 | 167 463.00 | 1 547.00 | 1 809 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 635.00 | 72 507.00 | 164 878.00 | 417 635.00 |
6T Sur comptes clients | 67 008.00 | 39 497.00 | 792.00 | 67 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 008.00 | 39 497.00 | 792.00 | 67 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 643.00 | 112 004.00 | 165 670.00 | 484 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 784.00 | 81 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 220.00 | 83 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 290.00 | 3 984 290.00 | | 3 984 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 334.00 | 435 334.00 | | 435 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 901.00 | 385 901.00 | | 385 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 702.00 | 732 702.00 | | 732 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018 673.00 | 1 018 673.00 | | 1 018 673.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
UX Autres créances clients | 9 214 379.00 | 9 214 379.00 | | 9 214 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
VB T. V. A. | 192 273.00 | 192 273.00 | | 192 273.00 |
VC Groupe et associés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 444.00 | 20 195.00 | 15 249.00 | 35 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 173.00 | | | 161 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 976.00 | 102 976.00 | | 102 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 832 135.00 | 9 735 778.00 | 96 356.00 | 9 832 135.00 |
VW T.V.A. | 1 589 651.00 | 1 589 651.00 | | 1 589 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 324 715.00 | 8 309 466.00 | 15 249.00 | 8 324 715.00 |