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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 311.00 | 4 295.00 | 2 016.00 | 6 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 540.00 | 36 861.00 | 8 679.00 | 45 540.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 915.00 | 41 156.00 | 10 759.00 | 51 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
072 Créances – Autres | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
084 Disponibilités | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 169.00 | | 85 169.00 | 85 169.00 |
110 Total général Actif | 137 084.00 | 41 156.00 | 95 928.00 | 137 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 914.00 | 144 047.00 | | 164 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 302.00 | | |
230 Autres produits | 12 024.00 | 3.00 | | 12 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 938.00 | 145 352.00 | | 176 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 145.00 | 30 052.00 | | 27 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 606.00 | -5 170.00 | | 1 606.00 |
242 Autres charges externes. | 81 549.00 | 68 226.00 | | 81 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 3 501.00 | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 572.00 | 27 530.00 | | 22 572.00 |
252 Charges sociales | 5 275.00 | 5 465.00 | | 5 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 493.00 | 7 549.00 | | 8 493.00 |
262 Autres charges | 11 233.00 | 17.00 | | 11 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 608.00 | 137 170.00 | | 160 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 330.00 | 8 182.00 | | 16 330.00 |
294 Charges financières | 457.00 | 453.00 | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | 2 111.00 | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 226.00 | 5 618.00 | | 15 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |