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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 532.00 | 11 184.00 | 23 348.00 | 34 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 877.00 | 31 337.00 | 540.00 | 31 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 204 812.00 | | 2 204 812.00 | 2 204 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 349.00 | 52 521.00 | 2 535 828.00 | 2 588 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 300 905.00 | | 300 905.00 | 300 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 992.00 | | 599 992.00 | 599 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 340.00 | 52 521.00 | 3 135 820.00 | 3 188 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 204 812.00 | | | 2 204 812.00 |
CU Autres participations | 317 127.00 | 10 000.00 | 307 127.00 | 317 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 390.00 | 1 122 390.00 | | 1 122 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 239.00 | 106 763.00 | | 112 239.00 |
DG Autres réserves | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 727 799.00 | 1 578 286.00 | | 1 727 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 117.00 | 154 988.00 | | 17 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 977.00 | 2 992 861.00 | | 3 009 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 396.00 | 173 866.00 | | 35 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 712.00 | 29 663.00 | | 55 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 735.00 | 27 773.00 | | 34 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 842.00 | 231 302.00 | | 125 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 820.00 | 3 224 162.00 | | 3 135 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 842.00 | 231 302.00 | | 125 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 17 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 007.00 | 4 627.00 | | 5 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 2 429.00 | | 5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 395.00 | 407 792.00 | | 136 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 278.00 | 252 804.00 | | 119 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 117.00 | 154 988.00 | | 17 117.00 |