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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 129 701.00 | | 4 129 701.00 | 4 129 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 2 438.00 | 4 937.00 | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 478.00 | 2 840.00 | 4 134 638.00 | 4 137 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 790 130.00 | 35 237.00 | 754 893.00 | 790 130.00 |
BT Marchandises | 2 563 391.00 | 10 747.00 | 2 552 644.00 | 2 563 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BZ Autres créances | 2 085 310.00 | | 2 085 310.00 | 2 085 310.00 |
CF Disponibilités | 708 203.00 | | 708 203.00 | 708 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 157 953.00 | 45 984.00 | 6 111 969.00 | 6 157 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 295 970.00 | 48 824.00 | 10 247 146.00 | 10 295 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 171 000.00 | 5 000.00 | | 4 171 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 430.00 | | | 753 430.00 |
DH Report à nouveau | -139.00 | -139.00 | | -139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 721.00 | | | 439 721.00 |
DL TOTAL (I) | 5 364 012.00 | 4 861.00 | | 5 364 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 107.00 | | | 1 926 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 792.00 | | | 491 792.00 |
EA Autres dettes | 2 321 842.00 | | | 2 321 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 144.00 | | | 4 814 144.00 |
ED (V) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 247 146.00 | 4 861.00 | | 10 247 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 853 027.00 | 284 367.00 | 5 137 393.00 | 4 853 027.00 |
FD Production vendue biens | 105 697.00 | 984.00 | 106 681.00 | 105 697.00 |
FG Production vendue services | 23 217.00 | 4 998.00 | 28 215.00 | 23 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 941.00 | 290 349.00 | 5 272 290.00 | 4 981 941.00 |
FM Production stockée | | | 30 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 864 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 19 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 338.00 | | | 5 323 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 617.00 | | | 4 883 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 721.00 | | | 439 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 137 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 137 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 129 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 129 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 777.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 254.00 | 5 080.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 489.00 | 13 505.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 743.00 | 18 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 530 010.00 | 2 530 010.00 | | 2 530 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 866.00 | 1 130 866.00 | | 1 130 866.00 |
VP Divers | 122 294.00 | 122 294.00 | | 122 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 069.00 | 843 069.00 | | 843 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659 620.00 | 4 659 620.00 | | 4 659 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |