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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 906 585.00 | | 4 906 585.00 | 4 906 585.00 |
AP Constructions | 36 423 443.00 | 7 397 380.00 | 29 026 063.00 | 36 423 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 330 028.00 | 7 397 380.00 | 33 932 648.00 | 41 330 028.00 |
BZ Autres créances | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CF Disponibilités | 207 248.00 | | 207 248.00 | 207 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 039.00 | | 221 039.00 | 221 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 551 067.00 | 7 397 380.00 | 34 153 687.00 | 41 551 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 825 143.00 | | | -8 825 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 954 134.00 | | | 16 954 134.00 |
DL TOTAL (I) | 8 129 991.00 | | | 8 129 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 021 189.00 | | | 26 021 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 023 696.00 | | | 26 023 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 153 687.00 | | | 34 153 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 935.00 | | | 711 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 295.00 | | 1 724 295.00 | 1 724 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 295.00 | | 1 724 295.00 | 1 724 295.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 895 292.00 | | | 17 895 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 895 292.00 | | | 17 895 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 895 292.00 | | | 17 895 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 619 587.00 | | | 19 619 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 454.00 | | | 2 665 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 954 134.00 | | | 16 954 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 330 028.00 | | | 41 330 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 330 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 330 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 330 028.00 | | | 41 330 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 183 265.00 | 1 214 115.00 | | 6 183 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 183 265.00 | 1 214 115.00 | | 6 183 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 021 189.00 | 709 428.00 | 25 311 761.00 | 26 021 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 317 570.00 | | | 3 317 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 322 734.00 | | | 21 322 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 023 696.00 | 711 935.00 | 25 311 761.00 | 26 023 696.00 |