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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 160 086.00 | | 160 086.00 | 160 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 086.00 | | 160 086.00 | 160 086.00 |
BT Marchandises | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 315 864.00 | 315 864.00 | | 315 864.00 |
CF Disponibilités | 131 346.00 | | 131 346.00 | 131 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 210.00 | 1 615 864.00 | 131 346.00 | 1 747 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 297.00 | 1 615 864.00 | 291 433.00 | 1 907 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 472.00 | 453 472.00 | | 453 472.00 |
DG Autres réserves | | 449 999.00 | | |
DH Report à nouveau | -56 775.00 | | | -56 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 202.00 | -506 775.00 | | -226 202.00 |
DL TOTAL (I) | 170 494.00 | 396 696.00 | | 170 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 717.00 | 154 654.00 | | 99 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 717.00 | 154 654.00 | | 99 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 221.00 | 85 532.00 | | 21 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 221.00 | 85 532.00 | | 21 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 433.00 | 636 883.00 | | 291 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 221.00 | 85 532.00 | | 21 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 420.00 | 167 643.00 | | 44 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 420.00 | 167 643.00 | | 44 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 517.00 | -167 643.00 | | 10 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 216.00 | 506 775.00 | | 291 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 202.00 | -506 775.00 | | -226 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | 10 076.00 | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 990.00 | 160 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 990.00 | 160 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | 10 076.00 | 550 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 655.00 | | 54 938.00 | 154 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 444.00 | 44 420.00 | | 271 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571 444.00 | 44 420.00 | | 1 571 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 099.00 | 44 420.00 | 54 938.00 | 1 726 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
UP Prêts | 160 087.00 | 160 087.00 | | 160 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 864.00 | 315 864.00 | | 315 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 951.00 | 475 951.00 | | 475 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |