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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 476.00 | 105 625.00 | 68 850.00 | 174 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 023.00 | 95 934.00 | 55 089.00 | 151 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 073.00 | 207 133.00 | 124 940.00 | 332 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BT Marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 433.00 | 399.00 | 161 033.00 | 161 433.00 |
BZ Autres créances | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 352.00 | 399.00 | 207 952.00 | 208 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 426.00 | 207 533.00 | 332 892.00 | 540 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | -393 974.00 | | | -393 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
DL TOTAL (I) | -130 120.00 | | | -130 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 849.00 | | | 79 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 411.00 | | | 232 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 012.00 | | | 463 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 892.00 | | | 332 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 601.00 | | | 230 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 160 955.00 | 160 955.00 | | 160 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VI Groupe et associés | 230 936.00 | | 230 936.00 | 230 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 152.00 | 169 673.00 | 479.00 | 170 152.00 |
VW T.V.A. | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 012.00 | 230 601.00 | 230 936.00 | 463 012.00 |