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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
AX Avances et acomptes | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 123.00 | 50 277.00 | 28 846.00 | 79 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 975.00 | | 215 975.00 | 215 975.00 |
BZ Autres créances | 955 856.00 | | 955 856.00 | 955 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 793.00 | | 1 185 793.00 | 1 185 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 916.00 | 50 277.00 | 1 214 639.00 | 1 264 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 415.00 | 77 969.00 | | 86 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 971.00 | 8 447.00 | | 21 971.00 |
DL TOTAL (I) | 109 486.00 | 87 515.00 | | 109 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 415.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 302 874.00 | 320 519.00 | | 302 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 874.00 | 371 934.00 | | 302 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 31 299.00 | | 12 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 127.00 | 741 779.00 | | 358 127.00 |
EA Autres dettes | 431 951.00 | | | 431 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 280.00 | 773 079.00 | | 802 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 639.00 | 1 232 527.00 | | 1 214 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 280.00 | 773 079.00 | | 802 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 603 469.00 | 1 603 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 603 469.00 | 1 603 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 503.00 | 35 677.00 | | 12 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 318.00 | 2 201 275.00 | | 1 644 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 347.00 | 2 192 829.00 | | 1 622 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 971.00 | 8 447.00 | | 21 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 938.00 | | 18 705.00 | 62 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 10 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 79 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 277.00 | | 18 638.00 | 50 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 661.00 | | 68.00 | 12 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 087.00 | 4 190.00 | | 46 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 087.00 | 4 190.00 | | 46 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 934.00 | | 69 060.00 | 371 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 934.00 | | 69 060.00 | 371 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 127.00 | 358 127.00 | | 358 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 951.00 | 431 951.00 | | 431 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 215 975.00 | 215 975.00 | | 215 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 856.00 | 955 856.00 | | 955 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 002.00 | 1 185 793.00 | 10 209.00 | 1 196 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 280.00 | 802 280.00 | | 802 280.00 |