| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 984.00 | | 89 984.00 | 89 984.00 |
BN En cours de production de biens | 2 072 865.00 | 100 000.00 | 1 972 865.00 | 2 072 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 973.00 | | 252 973.00 | 252 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 416 197.00 | 239 629.00 | 17 176 568.00 | 17 416 197.00 |
BZ Autres créances | 8 150 501.00 | | 8 150 501.00 | 8 150 501.00 |
CF Disponibilités | 60 235.00 | | 60 235.00 | 60 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 952 770.00 | 339 629.00 | 27 613 142.00 | 27 952 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 042 754.00 | 339 629.00 | 27 703 126.00 | 28 042 754.00 |
CU Autres participations | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125 038.00 | 3 598 269.00 | | 2 125 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 689.00 | 3 599 921.00 | | 2 126 689.00 |
DP Provisions pour risques | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 955 516.00 | 16 968 072.00 | | 11 955 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 867 611.00 | 9 023 062.00 | | 3 867 611.00 |
EA Autres dettes | 326 878.00 | 1 299 687.00 | | 326 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 986 432.00 | 35 962 730.00 | | 8 986 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 136 437.00 | 63 253 551.00 | | 25 136 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 703 126.00 | 67 293 472.00 | | 27 703 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 241 158.00 | | 38 241 158.00 | 38 241 158.00 |
FG Production vendue services | 1 002 564.00 | | 1 002 564.00 | 1 002 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 243 722.00 | | 39 243 722.00 | 39 243 722.00 |
FM Production stockée | | | -2 975 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 349 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 640 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 688 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 660 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 845 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 799.00 | | | -11 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 346.00 | 919 047.00 | | 708 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 542 560.00 | 65 205 153.00 | | 36 542 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 417 522.00 | 61 606 884.00 | | 34 417 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 125 038.00 | 3 598 269.00 | | 2 125 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 254.00 | 100 000.00 | 78 254.00 | 78 254.00 |
6T Sur comptes clients | 241 845.00 | | 2 216.00 | 241 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 099.00 | 100 000.00 | 80 470.00 | 320 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 099.00 | 100 000.00 | 80 470.00 | 760 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 80 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 955 516.00 | 11 955 516.00 | | 11 955 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 733.00 | 823 733.00 | | 823 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 986 432.00 | 8 986 432.00 | | 8 986 432.00 |
UP Prêts | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 17 128 642.00 | 17 128 642.00 | | 17 128 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 554.00 | 287 554.00 | | 287 554.00 |
VB T. V. A. | 1 972 069.00 | 1 972 069.00 | | 1 972 069.00 |
VC Groupe et associés | 5 846 014.00 | 5 846 014.00 | | 5 846 014.00 |
VI Groupe et associés | 287 026.00 | 287 026.00 | | 287 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 254.00 | 157 254.00 | | 157 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 653 496.00 | 25 653 496.00 | | 25 653 496.00 |
VW T.V.A. | 2 975 134.00 | 2 975 134.00 | | 2 975 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 136 437.00 | 25 136 437.00 | | 25 136 437.00 |