| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 232.00 | 64 152.00 | 73 080.00 | 137 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 923.00 | 64 152.00 | 305 771.00 | 369 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 326 838.00 | | 326 838.00 | 326 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 356.00 | | 253 356.00 | 253 356.00 |
CF Disponibilités | 2 642 056.00 | | 2 642 056.00 | 2 642 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 847.00 | | 3 225 847.00 | 3 225 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 771.00 | 64 152.00 | 3 531 618.00 | 3 595 771.00 |
CU Autres participations | 232 691.00 | | 232 691.00 | 232 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 1 001 428.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 996.00 | 134 572.00 | | 1 823 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 996.00 | 1 521 000.00 | | 2 214 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | 1 712.00 | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 500.00 | 3 552.00 | | 85 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 123.00 | 32 582.00 | | 181 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 623.00 | 37 846.00 | | 1 316 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 618.00 | 1 558 845.00 | | 3 531 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 623.00 | 37 846.00 | | 1 316 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 153.00 | | 143 153.00 | 143 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 153.00 | | 143 153.00 | 143 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 584 795.00 | | | 2 584 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584 795.00 | | | 2 584 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 946.00 | | | 1 084 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 773.00 | | | 1 184 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400 022.00 | | | 1 400 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 320.00 | 3 899.00 | | 179 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 372.00 | 242 381.00 | | 3 253 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 376.00 | 107 809.00 | | 1 429 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 996.00 | 134 572.00 | | 1 823 996.00 |