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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 504 325.00 | | 504 325.00 | 504 325.00 |
BZ Autres créances | 64 945.00 | | 64 945.00 | 64 945.00 |
CF Disponibilités | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 758.00 | | 573 758.00 | 573 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 504 325.00 | | 504 325.00 | 504 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
DG Autres réserves | | 201 340.00 | | |
DH Report à nouveau | -118.00 | | | -118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 814.00 | -201 458.00 | | 40 814.00 |
DK Provisions réglementées | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
DL TOTAL (I) | 102 190.00 | 61 376.00 | | 102 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 302.00 | 463 099.00 | | 419 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 3 439.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 214.00 | 55 111.00 | | 50 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 568.00 | 521 735.00 | | 471 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 758.00 | 583 111.00 | | 573 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 701.00 | | | 337 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 279.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 975.00 | 220 644.00 | | 36 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 975.00 | -220 644.00 | | -36 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 204.00 | -2 902.00 | | -31 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 766.00 | 169 796.00 | | 189 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 952.00 | 371 255.00 | | 148 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 814.00 | -201 458.00 | | 40 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 325.00 | | | 504 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 325.00 | | | 504 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 701.00 | 32 629.00 | 151 796.00 | 337 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
UX Autres créances clients | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 568.00 | 166 496.00 | 151 796.00 | 471 568.00 |