| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 373.00 | 28 863.00 | 84 510.00 | 113 373.00 |
040 Immobilisations financières | 300 322.00 | | 300 322.00 | 300 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 695.00 | 28 863.00 | 384 832.00 | 413 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
072 Créances – Autres | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
084 Disponibilités | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
110 Total général Actif | 451 421.00 | 28 863.00 | 422 558.00 | 451 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 651.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
242 Autres charges externes. | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 031.00 | | | 361 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 987.00 | | | 987.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 611.00 | | | 611.00 |