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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 911.00 | | 2 400 911.00 | 2 400 911.00 |
BZ Autres créances | 52 628.00 | | 52 628.00 | 52 628.00 |
CF Disponibilités | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 070.00 | | 2 458 070.00 | 2 458 070.00 |
CU Autres participations | 2 400 911.00 | | 2 400 911.00 | 2 400 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 020.00 | 400 020.00 | | 400 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
DG Autres réserves | 1 181 648.00 | 1 063 183.00 | | 1 181 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 333.00 | 118 466.00 | | 243 333.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 004.00 | 1 626 671.00 | | 1 870 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 565.00 | 637 756.00 | | 468 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 078.00 | 135 316.00 | | 114 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 716.00 | | 5 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 066.00 | 783 058.00 | | 588 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 070.00 | 2 409 730.00 | | 2 458 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 980.00 | 315 640.00 | | 289 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -558.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 718.00 | -4 103.00 | | -2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 704.00 | 130 318.00 | | 253 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 371.00 | 11 853.00 | | 10 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 333.00 | 118 466.00 | | 243 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 911.00 | | | 2 400 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 911.00 | | | 2 400 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 419.00 | 169 332.00 | 285 660.00 | 467 419.00 |
VI Groupe et associés | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 790.00 | | | 168 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 067.00 | 289 980.00 | 285 660.00 | 588 067.00 |