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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 990.00 | | 296 990.00 | 296 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 657.00 | | 413 657.00 | 413 657.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
DG Autres réserves | 134 857.00 | 149 133.00 | | 134 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 438.00 | -14 276.00 | | -5 438.00 |
DL TOTAL (I) | 381 991.00 | 387 429.00 | | 381 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 427.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 3 337.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 186.00 | 6 699.00 | | 6 186.00 |
EA Autres dettes | 22 631.00 | 31 625.00 | | 22 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 666.00 | 42 088.00 | | 31 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 657.00 | 429 517.00 | | 413 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 253.00 | | 70 253.00 | 70 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 253.00 | | 70 253.00 | 70 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 239.00 | 79 755.00 | | 78 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 676.00 | 94 031.00 | | 83 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 438.00 | -14 276.00 | | -5 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 186.00 | 4 026.00 | 2 160.00 | 6 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 852.00 | 8 852.00 | 296 000.00 | 304 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 666.00 | 29 506.00 | 2 160.00 | 31 666.00 |