| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 782.00 | 9 520.00 | 1 262.00 | 10 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 243.00 | 45 310.00 | 1 506 933.00 | 1 552 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 762.00 | 3 744.00 | 251 018.00 | 254 762.00 |
BZ Autres créances | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 842.00 | 3 744.00 | 343 098.00 | 346 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 084.00 | 49 054.00 | 1 850 030.00 | 1 899 084.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 307.00 | 13 613.00 | | 14 307.00 |
DG Autres réserves | 266 397.00 | 253 210.00 | | 266 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 225.00 | 13 882.00 | | -14 225.00 |
DK Provisions réglementées | 1 615.00 | 898.00 | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 095.00 | 1 086 603.00 | | 1 073 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 197.00 | 194 294.00 | | 50 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 318.00 | 121 340.00 | | 409 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 975.00 | 86 606.00 | | 102 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 405.00 | 163 990.00 | | 119 405.00 |
EA Autres dettes | 95 039.00 | 47 054.00 | | 95 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 935.00 | 613 284.00 | | 776 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 030.00 | 1 699 887.00 | | 1 850 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 935.00 | 579 969.00 | | 776 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 340.00 | 48 754.00 | | 28 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 800.00 | | 630 800.00 | 630 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 800.00 | | 630 800.00 | 630 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 52.00 | | 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 769.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | -769.00 | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 611.00 | 774 471.00 | | 673 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 836.00 | 760 589.00 | | 687 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 225.00 | 13 882.00 | | -14 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 243.00 | | | 1 552 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 085.00 | | | 1 502 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 476.00 | 834.00 | | 44 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 686.00 | 834.00 | | 8 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 898.00 | 717.00 | | 898.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 898.00 | 4 461.00 | | 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 744.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 975.00 | 102 975.00 | | 102 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 250 269.00 | | | 250 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
VC Groupe et associés | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VI Groupe et associés | 409 318.00 | 409 318.00 | | 409 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 783.00 | | | 124 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 766.00 | 346 446.00 | 1 320.00 | 347 766.00 |
VW T.V.A. | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 934.00 | 776 934.00 | | 776 934.00 |