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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 977.00 | 126 720.00 | 46 258.00 | 172 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 409.00 | 593 394.00 | 642 016.00 | 1 235 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 387.00 | 720 113.00 | 688 273.00 | 1 408 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CF Disponibilités | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 784.00 | | 145 784.00 | 145 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 170.00 | 720 113.00 | 834 057.00 | 1 554 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DH Report à nouveau | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
DK Provisions réglementées | 221 452.00 | | | 221 452.00 |
DL TOTAL (I) | 386 699.00 | | | 386 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 722.00 | | | 356 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 358.00 | | | 447 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 057.00 | | | 834 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 655.00 | | | 193 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 079.00 | | 190 079.00 | 190 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 079.00 | | 190 079.00 | 190 079.00 |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 310.00 | | | 198 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 401.00 | | | 180 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 885.00 | | 18 502.00 | 1 389 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 885.00 | | 18 502.00 | 1 389 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 952.00 | 62 161.00 | | 657 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 952.00 | 62 161.00 | | 657 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 964.00 | 5 532.00 | 8 044.00 | 223 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 964.00 | 5 532.00 | 8 044.00 | 223 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 532.00 | 8 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 722.00 | 103 019.00 | 253 703.00 | 356 722.00 |
VI Groupe et associés | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 749.00 | | | 99 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 358.00 | 193 655.00 | 253 703.00 | 447 358.00 |