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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 309.00 | 2 592.00 | 1 717.00 | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 309.00 | 2 592.00 | 40 717.00 | 43 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
CF Disponibilités | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 420.00 | 2 592.00 | 153 829.00 | 156 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 163.00 | 134 378.00 | | 121 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 554.00 | -13 214.00 | | -21 554.00 |
DL TOTAL (I) | 143 609.00 | 165 163.00 | | 143 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 7 774.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 3 133.00 | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379.00 | 4 969.00 | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 220.00 | 15 876.00 | | 10 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 829.00 | 181 039.00 | | 153 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 220.00 | 15 876.00 | | 10 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 107.00 | | 1 426.00 | 62 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 224.00 | 43 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 224.00 | 4 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 107.00 | | 1 426.00 | 23 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 422.00 | 2 870.00 | 17 700.00 | 17 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 422.00 | 2 870.00 | 17 700.00 | 17 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |