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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 860.00 | 104 167.00 | 73 693.00 | 177 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 479.00 | 1 140 078.00 | 47 401.00 | 1 187 479.00 |
AN Terrains | 2 463 254.00 | 1 555 864.00 | 907 390.00 | 2 463 254.00 |
AP Constructions | 3 139 533.00 | 2 629 009.00 | 510 524.00 | 3 139 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 290.00 | 985 829.00 | 495 461.00 | 1 481 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 630 561.00 | 25 928 186.00 | 19 702 375.00 | 45 630 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 114 079.00 | 32 343 132.00 | 21 770 947.00 | 54 114 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 568.00 | 5 112.00 | 764 457.00 | 769 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 015 688.00 | 416 454.00 | 12 599 234.00 | 13 015 688.00 |
BZ Autres créances | 27 968 198.00 | | 27 968 198.00 | 27 968 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 743.00 | | 221 743.00 | 221 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 975 856.00 | 421 566.00 | 41 554 290.00 | 41 975 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 089 935.00 | 32 764 698.00 | 63 325 237.00 | 96 089 935.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590 233.00 | | | 4 590 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 805 980.00 | | | 7 805 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 023.00 | | | 459 023.00 |
DH Report à nouveau | 10 095 206.00 | | | 10 095 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 018.00 | | | 1 707 018.00 |
DL TOTAL (I) | 24 657 461.00 | | | 24 657 461.00 |
DP Provisions pour risques | 183 570.00 | | | 183 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 365 606.00 | | | 2 365 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 549 176.00 | | | 2 549 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 202.00 | | | 114 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 381 390.00 | | | 12 381 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 797 538.00 | | | 9 797 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 681 486.00 | | | 13 681 486.00 |
EA Autres dettes | 143 986.00 | | | 143 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 118 601.00 | | | 36 118 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 325 237.00 | | | 63 325 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 084 554.00 | | | 36 084 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 202.00 | | | 114 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780 438.00 | | 2 780 438.00 | 2 780 438.00 |
FD Production vendue biens | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
FG Production vendue services | 104 496 752.00 | | 104 496 752.00 | 104 496 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 290 876.00 | | 107 290 876.00 | 107 290 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 658 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 276 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 750 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 242 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 244 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 048.00 | |
GE Autres charges | | | 24 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 863 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 794 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 555.00 | | | 106 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 571.00 | | | 169 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 571.00 | | | 169 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 821.00 | | | -58 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 446.00 | | | 232 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 646.00 | | | 775 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 769 159.00 | | | 107 769 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 062 140.00 | | | 106 062 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 018.00 | | | 1 707 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 261 501.00 | | 8 753 306.00 | 46 261 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 727.00 | 54 114 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 727.00 | 52 714 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 664.00 | | 19 675.00 | 1 345 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 882 103.00 | | 8 733 596.00 | 44 882 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 734.00 | | 38.00 | 33 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 421 342.00 | 3 822 518.00 | 900 727.00 | 29 421 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206 326.00 | 37 919.00 | | 1 206 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 215 016.00 | 3 784 599.00 | 900 727.00 | 28 215 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 517 428.00 | 234 048.00 | 202 300.00 | 2 517 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
6T Sur comptes clients | 343 268.00 | 73 886.00 | 700.00 | 343 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 379.00 | 73 886.00 | 700.00 | 348 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865 807.00 | 307 934.00 | 203 000.00 | 2 865 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 934.00 | 203 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 797 538.00 | 9 797 538.00 | | 9 797 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 790 469.00 | 5 790 469.00 | | 5 790 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037 921.00 | 4 037 921.00 | | 4 037 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 986.00 | 143 986.00 | | 143 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
UX Autres créances clients | 12 517 067.00 | 12 517 067.00 | | 12 517 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747 158.00 | 747 158.00 | | 747 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 457.00 | 100 457.00 | | 100 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 621.00 | 498 621.00 | | 498 621.00 |
VB T. V. A. | 1 581 539.00 | 1 581 539.00 | | 1 581 539.00 |
VC Groupe et associés | 23 823 540.00 | 23 823 540.00 | | 23 823 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 202.00 | 114 202.00 | | 114 202.00 |
VI Groupe et associés | 12 347 343.00 | 12 347 343.00 | | 12 347 343.00 |
VP Divers | 1 233 256.00 | 1 233 256.00 | | 1 233 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 730.00 | 481 730.00 | | 481 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 248.00 | 482 248.00 | | 482 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 743.00 | 221 743.00 | | 221 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 239 393.00 | 41 239 393.00 | | 41 239 393.00 |
VW T.V.A. | 3 371 366.00 | 3 371 366.00 | | 3 371 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 118 601.00 | 36 084 554.00 | 34 047.00 | 36 118 601.00 |