| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 867.00 | 1 639.00 | 4 400 229.00 | 4 401 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 698 484.00 | | 698 484.00 | 698 484.00 |
CF Disponibilités | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 543.00 | | 851 543.00 | 851 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 411.00 | 1 639.00 | 5 251 772.00 | 5 253 411.00 |
CU Autres participations | 4 400 229.00 | | 4 400 229.00 | 4 400 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DH Report à nouveau | -308 137.00 | -469 195.00 | | -308 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 636.00 | 607 998.00 | | 756 636.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 439.00 | 4 538 803.00 | | 4 855 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 4 123.00 | | 5 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 079.00 | 367 267.00 | | 391 079.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 333.00 | 419 619.00 | | 396 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 772.00 | 4 958 423.00 | | 5 251 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 333.00 | | 1 188 333.00 | 1 188 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 333.00 | | 1 188 333.00 | 1 188 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457.00 | 5 217.00 | | 5 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 457.00 | 5 217.00 | | 5 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 457.00 | -5 217.00 | | -5 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 363.00 | 11 125.00 | | 49 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 334.00 | 1 705 000.00 | | 1 858 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 698.00 | 1 097 002.00 | | 1 101 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 636.00 | 607 998.00 | | 756 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 401 867.00 | | | 4 401 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639.00 | 4 400 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 229.00 | | | 4 400 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 709.00 | 174 709.00 | | 174 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VC Groupe et associés | 665 418.00 | 665 418.00 | | 665 418.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VP Divers | 659 435.00 | 659 435.00 | | 659 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 600.00 | 160 600.00 | | 160 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 498.00 | 200 498.00 | | 200 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 484.00 | 798 484.00 | | 798 484.00 |
VW T.V.A. | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 333.00 | 393 333.00 | | 396 333.00 |