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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 121.00 | 372.00 | 2 493.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 28 800.00 | 151 200.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 271.00 | 19 371.00 | 900.00 | 20 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 039.00 | 121 959.00 | 20 080.00 | 142 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 802.00 | 172 251.00 | 584 552.00 | 756 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 389.00 | | 206 389.00 | 206 389.00 |
BZ Autres créances | 296 434.00 | | 296 434.00 | 296 434.00 |
CF Disponibilités | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 934.00 | | 580 934.00 | 580 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 737.00 | 172 251.00 | 1 165 486.00 | 1 337 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 474.00 | 354 165.00 | | 368 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 941.00 | 14 310.00 | | 25 941.00 |
DL TOTAL (I) | 416 415.00 | 390 474.00 | | 416 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 847.00 | 431 447.00 | | 342 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 896.00 | 74 171.00 | | 79 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 002.00 | 12 406.00 | | 9 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 040.00 | 270 900.00 | | 204 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 839.00 | 46 020.00 | | 75 839.00 |
EA Autres dettes | 37 447.00 | 14 348.00 | | 37 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 071.00 | 849 292.00 | | 749 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 486.00 | 1 239 766.00 | | 1 165 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
FG Production vendue services | 2 031 726.00 | | 2 031 726.00 | 2 031 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 566.00 | | 2 033 566.00 | 2 033 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 667.00 | |
GE Autres charges | | | 31 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 9 537.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 461.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 9 998.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 505.00 | 9 970.00 | | 11 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 030.00 | 9 970.00 | | 13 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 315.00 | 28.00 | | -12 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 494.00 | 2 198 132.00 | | 2 047 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 553.00 | 2 183 823.00 | | 2 021 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 941.00 | 14 310.00 | | 25 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 264.00 | 30 124.00 | | 35 264.00 |