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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058 613.00 | 450 886.00 | 1 607 727.00 | 2 058 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 342.00 | 23 988.00 | 21 353.00 | 45 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 954.00 | 474 874.00 | 1 629 080.00 | 2 103 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 068 751.00 | | 7 068 751.00 | 7 068 751.00 |
BZ Autres créances | 44 915 051.00 | | 44 915 051.00 | 44 915 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470 431.00 | | 13 470 431.00 | 13 470 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 454 232.00 | | 65 454 232.00 | 65 454 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 558 186.00 | 474 874.00 | 67 083 312.00 | 67 558 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 916.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 923.00 | 402 494.00 | | 861 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 333.00 | 1 503 410.00 | | 1 962 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 803 412.00 | 17 596 562.00 | | 40 803 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 025 624.00 | 7 520 529.00 | | 13 025 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 125.00 | 157 125.00 | | 157 125.00 |
EA Autres dettes | 1 134 818.00 | 14 947 448.00 | | 1 134 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 120 979.00 | 50 225 264.00 | | 65 120 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 083 312.00 | 51 728 673.00 | | 67 083 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 804 521.00 | 12 619 430.00 | 336 423 951.00 | 323 804 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 804 521.00 | 12 619 430.00 | 336 423 951.00 | 323 804 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 433 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 196 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 941 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 761 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 293.00 | 99 102.00 | | 231 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 293.00 | 860 798.00 | | 231 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 293.00 | -740 465.00 | | -231 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 937.00 | 159 091.00 | | 326 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 433 521.00 | 326 608 706.00 | | 336 433 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 571 598.00 | 326 206 212.00 | | 335 571 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 923.00 | 402 494.00 | | 861 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 902.00 | | 1 440 187.00 | 2 066 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403 134.00 | 2 103 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 403 134.00 | 2 058 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024 816.00 | | 1 436 931.00 | 2 024 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 086.00 | | 3 256.00 | 42 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 145.00 | 369 549.00 | 437 819.00 | 543 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 233.00 | 364 472.00 | 437 819.00 | 524 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 912.00 | 5 077.00 | | 18 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 803 412.00 | 40 803 412.00 | | 40 803 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 125.00 | 157 125.00 | | 157 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 171.00 | 955 171.00 | | 955 171.00 |
UX Autres créances clients | 7 068 751.00 | 7 068 751.00 | | 7 068 751.00 |
VB T. V. A. | 271 322.00 | 271 322.00 | | 271 322.00 |
VC Groupe et associés | 44 607 853.00 | 44 607 853.00 | | 44 607 853.00 |
VI Groupe et associés | 179 647.00 | 179 647.00 | | 179 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692 565.00 | 692 565.00 | | 692 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 470 431.00 | 13 470 431.00 | | 13 470 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 454 232.00 | 65 454 232.00 | | 65 454 232.00 |
VW T.V.A. | 12 333 021.00 | 12 333 021.00 | | 12 333 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 120 979.00 | 55 120 979.00 | 10 000 000.00 | 65 120 979.00 |