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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 361.00 | 4 339.00 | 2 022.00 | 6 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 514.00 | 232 074.00 | 304 440.00 | 536 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 579.00 | 237 814.00 | 311 765.00 | 549 579.00 |
BT Marchandises | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 601.00 | 237 814.00 | 325 787.00 | 563 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 35 768.00 | 27 991.00 | | 35 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 297.00 | 7 776.00 | | 16 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 72 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 113 715.00 | 109 418.00 | | 113 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 955.00 | 212 317.00 | | 170 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 10 732.00 | | 1 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 834.00 | 30 326.00 | | 32 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 632.00 | | 3 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545.00 | 11 854.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 072.00 | 268 861.00 | | 212 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 787.00 | 378 278.00 | | 325 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 898.00 | | 194 898.00 | 194 898.00 |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 320.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | 12 000.00 | | 15 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 704.00 | 224.00 | | 5 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 896.00 | 11 776.00 | | 9 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 767.00 | 227 968.00 | | 212 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 470.00 | 220 193.00 | | 196 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 297.00 | 7 776.00 | | 16 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 763.00 | | | 538 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 059.00 | | | 532 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 651.00 | 60 994.00 | 8 831.00 | 185 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 251.00 | 60 994.00 | 8 831.00 | 184 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 881.00 | 64 336.00 | 106 546.00 | 170 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 681.00 | 5 377.00 | 304.00 | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 238.00 | 72 693.00 | 106 546.00 | 179 238.00 |