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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 861.00 | 18 204.00 | 11 657.00 | 29 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 861.00 | 18 204.00 | 11 657.00 | 29 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
072 Créances – Autres | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
084 Disponibilités | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 323.00 | | 82 323.00 | 82 323.00 |
110 Total général Actif | 112 185.00 | 18 204.00 | 93 980.00 | 112 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
222 Production stockée | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 238.00 | | | 170 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 279.00 | | | -2 279.00 |
242 Autres charges externes. | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
252 Charges sociales | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 998.00 | | | 165 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |