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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 212.00 | 27 032.00 | 19 181.00 | 46 212.00 |
040 Immobilisations financières | 142 287.00 | | 142 287.00 | 142 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 800.00 | 27 332.00 | 161 468.00 | 188 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
072 Créances – Autres | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
084 Disponibilités | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92 029.00 | | 92 029.00 | 92 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 932.00 | | 143 932.00 | 143 932.00 |
110 Total général Actif | 332 732.00 | 27 332.00 | 305 400.00 | 332 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 723.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 572.00 | | | 208 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
230 Autres produits | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 654.00 | | | 221 654.00 |
242 Autres charges externes. | 168 613.00 | | | 168 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
252 Charges sociales | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
262 Autres charges | 518.00 | | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 399.00 | | | 239 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 745.00 | | | -17 745.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 285.00 | | | 285.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |