| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 422.00 | 234 109.00 | 40 313.00 | 274 422.00 |
AP Constructions | 568 740.00 | 355 526.00 | 213 214.00 | 568 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 649 162.00 | 10 291 573.00 | 1 357 589.00 | 11 649 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 576.00 | 450 262.00 | 118 315.00 | 568 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 166 951.00 | 11 376 962.00 | 1 789 988.00 | 13 166 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 259.00 | | 628 259.00 | 628 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 417.00 | | 1 488 417.00 | 1 488 417.00 |
BZ Autres créances | 314 267.00 | | 314 267.00 | 314 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 2 637 082.00 | | 2 637 082.00 | 2 637 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 538.00 | | 5 115 538.00 | 5 115 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 282 489.00 | 11 376 962.00 | 6 905 527.00 | 18 282 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 620 000.00 | 3 620 000.00 | | 3 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
DG Autres réserves | 426 081.00 | 426 081.00 | | 426 081.00 |
DH Report à nouveau | -46 225.00 | -257 104.00 | | -46 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 422.00 | 210 879.00 | | 84 422.00 |
DL TOTAL (I) | 4 164 403.00 | 4 079 981.00 | | 4 164 403.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 844.00 | 135 930.00 | | 133 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 844.00 | 247 930.00 | | 245 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 374.00 | 1 540 182.00 | | 1 149 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 964.00 | 531 166.00 | | 10 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 764.00 | 393 722.00 | | 519 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 881.00 | 793 890.00 | | 774 881.00 |
EA Autres dettes | 40 296.00 | 43 680.00 | | 40 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 495 279.00 | 3 310 993.00 | | 2 495 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 905 527.00 | 7 638 904.00 | | 6 905 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 078.00 | 2 684 986.00 | | 1 720 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 011.00 | | 391 011.00 | 391 011.00 |
FG Production vendue services | 8 534 217.00 | | 8 534 217.00 | 8 534 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 925 227.00 | | 8 925 227.00 | 8 925 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 038 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 896 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 989.00 | 103 289.00 | | 106 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 509.00 | 3 699.00 | | 10 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 509.00 | 11 651.00 | | 10 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 668.00 | 15 398.00 | | 65 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 734.00 | 1 801.00 | | 17 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 402.00 | 129 199.00 | | 83 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 893.00 | -117 548.00 | | -72 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 776.00 | -25 416.00 | | -26 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 048 915.00 | 8 601 083.00 | | 9 048 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 964 492.00 | 8 390 204.00 | | 8 964 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 422.00 | 210 879.00 | | 84 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 955 092.00 | | 662 686.00 | 12 955 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 827.00 | 13 166 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 274 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 227.00 | 12 786 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 161.00 | | 43 860.00 | 231 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 620 713.00 | | 615 993.00 | 12 620 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 725.00 | | 2 833.00 | 57 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 968 268.00 | 836 574.00 | 427 879.00 | 10 968 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 847.00 | 18 861.00 | 600.00 | 215 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 706 928.00 | 817 712.00 | 427 279.00 | 10 706 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 930.00 | | 2 086.00 | 247 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 930.00 | | 2 086.00 | 247 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 764.00 | 519 764.00 | | 519 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 219.00 | 251 219.00 | | 251 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 423.00 | 305 423.00 | | 305 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 417.00 | 1 488 417.00 | | 1 488 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
VC Groupe et associés | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 374.00 | 374 173.00 | 775 201.00 | 1 149 374.00 |
VI Groupe et associés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 265.00 | | | 523 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 882.00 | | | 913 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 211.00 | 231 211.00 | | 231 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 599.00 | 1 850 045.00 | 60 554.00 | 1 910 599.00 |
VW T.V.A. | 200 265.00 | 200 265.00 | | 200 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 279.00 | 1 720 078.00 | 775 201.00 | 2 495 279.00 |