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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 283.00 | 104.00 | 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 646.00 | 28 214.00 | 4 432.00 | 32 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 871.00 | 28 497.00 | 2 015 374.00 | 2 043 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 454.00 | | 927 454.00 | 927 454.00 |
BZ Autres créances | 1 289 921.00 | | 1 289 921.00 | 1 289 921.00 |
CF Disponibilités | 147 208.00 | | 147 208.00 | 147 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 925.00 | | 1 106 925.00 | 1 106 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 796.00 | 28 497.00 | 3 122 299.00 | 3 150 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 010 838.00 | | 2 010 838.00 | 2 010 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 085.00 | 506 085.00 | | 506 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
DG Autres réserves | 1 331 065.00 | 1 329 231.00 | | 1 331 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 530.00 | 954 028.00 | | 549 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 004.00 | 2 837 668.00 | | 2 435 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 346.00 | 1 118.00 | | 598 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 244.00 | 83 936.00 | | 77 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 469.00 | 6 760.00 | | 8 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 092.00 | | |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 387.00 | 24 387.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 295.00 | 142 355.00 | | 687 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 299.00 | 2 980 023.00 | | 3 122 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 414 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 406.00 | 1 353 248.00 | | 1 027 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 876.00 | 399 220.00 | | 477 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 530.00 | 954 028.00 | | 549 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 992.00 | | 5 491.00 | 2 037 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 007.00 | | 3 638.00 | 29 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 985.00 | | 1 853.00 | 2 008 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 901.00 | 2 596.00 | | 25 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 129.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 747.00 | 2 467.00 | | 25 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
VI Groupe et associés | 598 346.00 | 598 346.00 | | 598 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 594.00 | 829 594.00 | | 829 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 045.00 | 949 045.00 | | 949 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 295.00 | 687 295.00 | | 687 295.00 |