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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 820.00 | 13 896.00 | 3 924.00 | 17 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984.00 | 1 050.00 | 934.00 | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 618.00 | 50 216.00 | 3 402.00 | 53 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 834.00 | 65 354.00 | 13 479.00 | 78 834.00 |
BN En cours de production de biens | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 263.00 | | 92 263.00 | 92 263.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
CF Disponibilités | 140 985.00 | | 140 985.00 | 140 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 316.00 | | 387 316.00 | 387 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 150.00 | 65 354.00 | 400 795.00 | 466 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 118 053.00 | 171 415.00 | | 118 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 682.00 | 3 781.00 | | 56 682.00 |
DL TOTAL (I) | 186 266.00 | 186 727.00 | | 186 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 385.00 | 48 361.00 | | 35 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 077.00 | 36 950.00 | | 58 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 266.00 | 52 772.00 | | 23 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 714.00 | 78 516.00 | | 89 714.00 |
EA Autres dettes | 7 415.00 | 5 593.00 | | 7 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672.00 | 4 872.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 529.00 | 227 064.00 | | 214 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 795.00 | 413 792.00 | | 400 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 460.00 | 191 880.00 | | 192 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 055.00 | | 660 055.00 | 660 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 055.00 | | 660 055.00 | 660 055.00 |
FM Production stockée | | | -1 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | 1 593.00 | | 16 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 691.00 | 608 781.00 | | 666 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 009.00 | 605 000.00 | | 610 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 682.00 | 3 781.00 | | 56 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193.00 | | | 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 229.00 | | 3 373.00 | 52 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 280.00 | 8 075.00 | | 57 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193.00 | | | 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 563.00 | 4 333.00 | | 9 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 524.00 | 3 742.00 | | 47 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UX Autres créances clients | 92 263.00 | 92 263.00 | | 92 263.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 385.00 | 13 315.00 | 22 069.00 | 35 385.00 |
VI Groupe et associés | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |
VW T.V.A. | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 529.00 | 192 460.00 | 22 069.00 | 214 529.00 |