| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 475.00 | 23 649.00 | 54 826.00 | 78 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 841.00 | 63 773.00 | 28 069.00 | 91 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 155.00 | 88 921.00 | 272 234.00 | 361 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 499.00 | | 152 499.00 | 152 499.00 |
BZ Autres créances | 555 711.00 | | 555 711.00 | 555 711.00 |
CF Disponibilités | 137 632.00 | | 137 632.00 | 137 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 861 180.00 | | 861 180.00 | 861 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 335.00 | 88 921.00 | 1 133 414.00 | 1 222 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
CU Autres participations | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 526.00 | 336 141.00 | | 373 526.00 |
DH Report à nouveau | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 842.00 | 137 386.00 | | 74 842.00 |
DL TOTAL (I) | 461 296.00 | 486 454.00 | | 461 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 645.00 | 87 793.00 | | 445 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 231.00 | 119 560.00 | | 77 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 168.00 | 149 406.00 | | 71 168.00 |
EA Autres dettes | 77 177.00 | 69 883.00 | | 77 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 118.00 | 426 642.00 | | 672 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 414.00 | 913 096.00 | | 1 133 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 736.00 | 426 642.00 | | 613 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 860 936.00 | | 860 936.00 | 860 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 936.00 | | 860 936.00 | 860 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 939.00 | |
GE Autres charges | | | 42 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | 6 182.00 | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 082.00 | 77 500.00 | | 52 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 666.00 | 83 682.00 | | 53 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 14 336.00 | | 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 63 601.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 014.00 | 20 081.00 | | 53 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | 49 720.00 | | 7 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 783.00 | 1 672 182.00 | | 957 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 941.00 | 1 534 796.00 | | 882 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 842.00 | 137 386.00 | | 74 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 799.00 | | 83 415.00 | 321 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 530.00 | 19 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 058.00 | 361 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 528.00 | 170 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 560.00 | | 69 285.00 | 131 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 739.00 | | 14 130.00 | 18 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 982.00 | 17 939.00 | | 70 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 482.00 | 17 939.00 | | 69 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
UX Autres créances clients | 152 499.00 | 152 499.00 | | 152 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VC Groupe et associés | 335 274.00 | 335 274.00 | | 335 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 645.00 | 387 262.00 | 58 383.00 | 445 645.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VP Divers | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 081.00 | 155 081.00 | | 155 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 806.00 | 724 806.00 | | 724 806.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 118.00 | 613 736.00 | 58 383.00 | 672 118.00 |