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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 214.00 | 96 097.00 | 7 117.00 | 103 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 214.00 | 96 097.00 | 7 117.00 | 103 214.00 |
BN En cours de production de biens | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 070.00 | | 2 045 070.00 | 2 045 070.00 |
BZ Autres créances | 1 540 897.00 | | 1 540 897.00 | 1 540 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 480.00 | | 3 623 480.00 | 3 623 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 695.00 | 96 097.00 | 3 630 598.00 | 3 726 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 307.00 | 532 837.00 | | 676 307.00 |
DL TOTAL (I) | 776 307.00 | 632 837.00 | | 776 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 979.00 | 84 092.00 | | 135 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 979.00 | 84 092.00 | | 135 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 869.00 | 1 127 908.00 | | 1 420 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 262.00 | 627 603.00 | | 803 262.00 |
EA Autres dettes | 44 298.00 | 54 018.00 | | 44 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 814.00 | 189 074.00 | | 449 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 244.00 | 1 998 604.00 | | 2 718 244.00 |
ED (V) | 65.00 | | | 65.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 598.00 | 2 715 534.00 | | 3 630 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 309 270.00 | 1 605 600.00 | 5 914 871.00 | 4 309 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 270.00 | 1 605 600.00 | 5 914 871.00 | 4 309 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 887.00 | |
GE Autres charges | | | 30 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 252.00 | 5 136 406.00 | | 5 919 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 242 944.00 | 4 603 568.00 | | 5 242 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 307.00 | 532 837.00 | | 676 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 560.00 | 11 536.00 | 96 097.00 | 84 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 560.00 | 11 536.00 | 96 097.00 | 84 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 092.00 | 51 887.00 | 135 979.00 | 84 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 092.00 | 51 887.00 | 135 979.00 | 84 092.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 869.00 | 1 420 869.00 | | 1 420 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 624.00 | 225 624.00 | | 225 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 694.00 | 208 694.00 | | 208 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 814.00 | 449 814.00 | | 449 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 070.00 | | | 2 045 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 233 307.00 | | | 233 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 550.00 | | | 1 289 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 014.00 | 3 605 014.00 | | 3 605 014.00 |
VW T.V.A. | 325 524.00 | 325 524.00 | | 325 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 244.00 | 2 718 244.00 | | 2 718 244.00 |