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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 705.00 | 704.00 | 20 001.00 | 20 705.00 |
BN En cours de production de biens | 30 141 336.00 | | 30 141 336.00 | 30 141 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 939 906.00 | | 11 939 906.00 | 11 939 906.00 |
BZ Autres créances | 16 162 865.00 | | 16 162 865.00 | 16 162 865.00 |
CF Disponibilités | 5 577 142.00 | | 5 577 142.00 | 5 577 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 824 715.00 | | 63 824 715.00 | 63 824 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 845 420.00 | 704.00 | 63 844 716.00 | 63 845 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 233 175.00 | 7 330 709.00 | | 9 233 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 776.00 | 1 902 467.00 | | 19 776.00 |
DL TOTAL (I) | 9 362 951.00 | 9 343 175.00 | | 9 362 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 7 718.00 | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 787.00 | 2 300 737.00 | | 2 300 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 762.00 | 3 905 868.00 | | 2 689 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 694.00 | 3 797 718.00 | | 1 768 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 721 579.00 | 41 968 331.00 | | 47 721 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 481 765.00 | 51 980 371.00 | | 54 481 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 844 716.00 | 61 323 547.00 | | 63 844 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 760 186.00 | 10 012 041.00 | | 6 760 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | 7 718.00 | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 9 624 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 624 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 607 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 618 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 162.00 | 23 374.00 | | 30 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 162.00 | 23 374.00 | | 30 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 386.00 | 5 780.00 | | 10 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 386.00 | 5 780.00 | | 10 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 776.00 | 17 594.00 | | 19 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 832 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 654 363.00 | 8 100 391.00 | | 9 654 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 634 587.00 | 6 197 924.00 | | 9 634 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 776.00 | 1 902 467.00 | | 19 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 762.00 | 2 689 762.00 | | 2 689 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300 737.00 | 2 300 737.00 | | 2 300 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 721 579.00 | | 47 721 579.00 | 47 721 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 001.00 | 20 000.00 | | 20 001.00 |
UX Autres créances clients | 11 939 906.00 | 11 939 906.00 | | 11 939 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768 694.00 | 1 768 694.00 | | 1 768 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 162 865.00 | 16 162 865.00 | | 16 162 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 126 238.00 | 28 126 237.00 | 1.00 | 28 126 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 481 765.00 | 6 760 186.00 | 47 721 579.00 | 54 481 765.00 |