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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AP Constructions | 1 362 096.00 | 644 688.00 | 717 408.00 | 1 362 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 119.00 | 422.00 | 2 696.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 501.00 | 645 396.00 | 720 105.00 | 1 365 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
BZ Autres créances | 127 515.00 | | 127 515.00 | 127 515.00 |
CF Disponibilités | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 222.00 | | 247 222.00 | 247 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 723.00 | 645 396.00 | 967 327.00 | 1 612 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 054.00 | 8 770.00 | | 10 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 573.00 | 61 285.00 | | -23 573.00 |
DL TOTAL (I) | -8 019.00 | 75 554.00 | | -8 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 944.00 | 905 139.00 | | 934 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 571.00 | 4 627.00 | | 38 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830.00 | 9 085.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 345.00 | 918 852.00 | | 975 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 327.00 | 994 406.00 | | 967 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 703.00 | 116 528.00 | | 165 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 941.00 | | 238 941.00 | 238 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 941.00 | | 238 941.00 | 238 941.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 778.00 | | | 143 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 767.00 | | | 157 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 892.00 | | | -144 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 402.00 | 224 187.00 | | 253 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 975.00 | 162 902.00 | | 276 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 573.00 | 61 285.00 | | -23 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 181.00 | | 178 700.00 | 1 712 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 380.00 | 1 365 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 380.00 | 1 365 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 895.00 | | 178 700.00 | 1 711 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 620.00 | 93 378.00 | 381 603.00 | 933 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 334.00 | 93 378.00 | 381 603.00 | 933 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
UX Autres créances clients | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VB T. V. A. | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
VC Groupe et associés | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 944.00 | 125 302.00 | 511 482.00 | 934 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 115.00 | | | 120 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 123.00 | 228 123.00 | | 228 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 345.00 | 165 703.00 | 511 482.00 | 975 345.00 |