| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 300.00 | 18 480.00 | 50 820.00 | 69 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 707.00 | 152 234.00 | 14 473.00 | 166 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 132 339.00 | 5 641 138.00 | 2 491 201.00 | 8 132 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 628.00 | 23 893.00 | 788 735.00 | 812 628.00 |
BZ Autres créances | 1 318 767.00 | | 1 318 767.00 | 1 318 767.00 |
CF Disponibilités | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 194.00 | 23 893.00 | 2 112 301.00 | 2 136 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 268 533.00 | 5 665 031.00 | 4 603 502.00 | 10 268 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 895 699.00 | 5 469 791.00 | 2 425 908.00 | 7 895 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 350 085.00 | 2 330 911.00 | | 2 350 085.00 |
DH Report à nouveau | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 290.00 | 299 174.00 | | 358 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 300.00 | 2 689 011.00 | | 2 767 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 805.00 | 359 894.00 | | 341 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 418.00 | 527 418.00 | | 582 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 598.00 | 120 899.00 | | 147 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 490.00 | 945 503.00 | | 763 490.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 133 984.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 202.00 | 2 087 699.00 | | 1 836 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 502.00 | 4 776 709.00 | | 4 603 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 202.00 | 1 762 699.00 | | 1 836 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 676.00 | | 1 244 676.00 | 1 244 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 676.00 | | 1 244 676.00 | 1 244 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 021 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 915.00 | |
GE Autres charges | | | 100 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 262.00 | 36 849.00 | | 20 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 896.00 | 120 244.00 | | 100 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 008.00 | 1 901.00 | | 6 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 008.00 | 1 901.00 | | 6 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 2 243.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 4 180.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 614.00 | -2 279.00 | | 5 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 586.00 | -275 939.00 | | -286 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 953.00 | 2 317 460.00 | | 2 292 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 664.00 | 2 018 286.00 | | 1 934 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 290.00 | 299 174.00 | | 358 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 040 448.00 | | 1 091 891.00 | 7 040 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 873 816.00 | | 1 021 883.00 | 6 873 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 132 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 895 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 633.00 | | 708.00 | 166 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 782 223.00 | 858 915.00 | | 4 782 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 639 096.00 | 830 695.00 | | 4 639 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 480.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 127.00 | 9 740.00 | | 143 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 598.00 | 147 598.00 | | 147 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 181.00 | 167 181.00 | | 167 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 784 052.00 | 784 052.00 | | 784 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VB T. V. A. | 218 417.00 | 218 417.00 | | 218 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 393.00 | 324 393.00 | | 324 393.00 |
VI Groupe et associés | 582 418.00 | 582 418.00 | | 582 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881.00 | | | 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085 223.00 | 1 085 223.00 | | 1 085 223.00 |
VP Divers | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 564.00 | 2 131 564.00 | | 2 131 564.00 |
VW T.V.A. | 493 430.00 | 493 430.00 | | 493 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 202.00 | 1 836 202.00 | | 1 836 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 431.00 | 12 980.00 | | 14 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 049.00 | 64 368.00 | | 55 049.00 |
ST Autres comptes | 34 796.00 | 60 865.00 | | 34 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 138.00 | 47 429.00 | | 35 138.00 |
YT Sous‐traitance | 156 216.00 | 189 644.00 | | 156 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 8 888.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 913.00 | 21 868.00 | | 15 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 854.00 | 688 774.00 | | 456 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 332.00 | 500 208.00 | | 75 332.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 199.00 | 362 306.00 | | 281 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |