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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 376.00 | | 2 953 376.00 | 2 953 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 592.00 | | 176 592.00 | 176 592.00 |
BZ Autres créances | 2 013 213.00 | | 2 013 213.00 | 2 013 213.00 |
CF Disponibilités | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 588.00 | | 2 207 588.00 | 2 207 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 964.00 | | 5 160 964.00 | 5 160 964.00 |
CU Autres participations | 2 929 250.00 | | 2 929 250.00 | 2 929 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 169 800.00 | 1 169 800.00 | | 1 169 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 631.00 | 26 376.00 | | 27 631.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 206.00 | 1 311 493.00 | | 1 163 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 052.00 | 25 098.00 | | 645 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 689.00 | 2 532 767.00 | | 3 005 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 274.00 | 1 500 000.00 | | 1 293 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 117.00 | 52 117.00 | | 751 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 8 271.00 | | 10 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 850.00 | 87 919.00 | | 99 850.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 308.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 275.00 | 1 648 615.00 | | 2 155 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 964.00 | 4 181 382.00 | | 5 160 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 932.00 | | 759 932.00 | 759 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 932.00 | | 759 932.00 | 759 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 633.00 | 6 319.00 | | 36 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 220.00 | 391 277.00 | | 1 437 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 168.00 | 366 179.00 | | 792 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 052.00 | 25 098.00 | | 645 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 876.00 | | | 2 923 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 953 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919 258.00 | | | 2 919 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 176 592.00 | 176 592.00 | | 176 592.00 |
VB T. V. A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 994 574.00 | 1 994 574.00 | | 1 994 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 274.00 | 1 293 274.00 | 861 662.00 | 1 293 274.00 |
VI Groupe et associés | 751 117.00 | 751 117.00 | | 751 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 805.00 | 2 189 805.00 | | 2 189 805.00 |
VW T.V.A. | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 275.00 | 2 155 275.00 | 861 662.00 | 2 155 275.00 |