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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 775.00 | 18 673.00 | 1 102.00 | 19 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 369.00 | 156.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 268.00 | 47 073.00 | 27 195.00 | 74 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 097.00 | 66 115.00 | 360 982.00 | 427 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 903.00 | | 676 903.00 | 676 903.00 |
BZ Autres créances | 464 035.00 | | 464 035.00 | 464 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 065.00 | | 91 065.00 | 91 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 549.00 | | 1 301 549.00 | 1 301 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 647.00 | 66 115.00 | 1 662 531.00 | 1 728 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
CU Autres participations | 277 668.00 | | 277 668.00 | 277 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 148 643.00 | 133 957.00 | | 148 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 632.00 | 14 686.00 | | 6 632.00 |
DL TOTAL (I) | 193 774.00 | 187 143.00 | | 193 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 281.00 | 194 362.00 | | 172 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 077.00 | 523 098.00 | | 692 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 572.00 | 143 289.00 | | 217 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 414.00 | 192 652.00 | | 273 414.00 |
EA Autres dettes | 113 412.00 | 68 224.00 | | 113 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 757.00 | 1 121 626.00 | | 1 468 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 531.00 | 1 308 769.00 | | 1 662 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 380.00 | 1 121 626.00 | | 1 344 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 913.00 | | 650 913.00 | 650 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 913.00 | | 650 913.00 | 650 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 789.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 016.00 | | | 82 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 45.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 990.00 | 45.00 | | 80 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | -45.00 | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 2 733.00 | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 571.00 | 605 529.00 | | 746 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 940.00 | 590 844.00 | | 739 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 632.00 | 14 686.00 | | 6 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 948.00 | | 7 293.00 | 508 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 241.00 | 282 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 9 144.00 | 427 097.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 69 775.00 | 80 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 903.00 | 74 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 775.00 | | | 149 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 863.00 | | 6 831.00 | 75 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 309.00 | | 462.00 | 283 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 245.00 | 12 789.00 | 7 919.00 | 61 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 488.00 | 3 189.00 | 3.00 | 15 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 758.00 | 9 601.00 | 7 916.00 | 45 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 572.00 | 217 572.00 | | 217 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 724.00 | 124 724.00 | | 124 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 412.00 | 113 412.00 | | 113 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 676 903.00 | 676 903.00 | | 676 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VC Groupe et associés | 421 653.00 | 421 653.00 | | 421 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 281.00 | 47 905.00 | 120 736.00 | 172 281.00 |
VI Groupe et associés | 692 077.00 | 692 077.00 | | 692 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 865.00 | 1 236 865.00 | | 1 236 865.00 |
VW T.V.A. | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 757.00 | 1 344 380.00 | 120 736.00 | 1 468 757.00 |