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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -3.00 | | 119 238.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 847.00 | -3.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 762.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 120 847.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 7 071.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 334.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 4 281.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 900.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 133 433.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 133 433.00 | |
CU Autres participations | -3.00 | | 762.00 | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 839.00 | 10 000.00 | | 98 839.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 73 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 482.00 | 14 239.00 | | 16 482.00 |
DL TOTAL (I) | 115 321.00 | 98 839.00 | | 115 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 283.00 | 10 245.00 | | 10 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 7 313.00 | | 5 525.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 5 293.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 112.00 | 32 782.00 | | 18 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 433.00 | 131 621.00 | | 133 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 1 371.00 | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 238.00 | | | 119 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VI Groupe et associés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |