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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 157.00 | 55 964.00 | 68 193.00 | 124 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 271.00 | 615.00 | 9 656.00 | 10 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 428.00 | 56 579.00 | 77 849.00 | 134 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
BT Marchandises | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 972.00 | 11 454.00 | 68 518.00 | 79 972.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 167.00 | 11 454.00 | 127 713.00 | 139 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 594.00 | 68 033.00 | 205 562.00 | 273 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 111.00 | 28 959.00 | | 51 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 949.00 | 22 152.00 | | -2 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 235.00 | 9 987.00 | | 31 235.00 |
DL TOTAL (I) | 80 896.00 | 62 597.00 | | 80 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 720.00 | 93 532.00 | | 73 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 150.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 711.00 | 10 093.00 | | 18 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 206.00 | 22 075.00 | | 29 206.00 |
EA Autres dettes | | 2 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 666.00 | 127 991.00 | | 124 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 562.00 | 190 588.00 | | 205 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 099.00 | | 10 529.00 | 130 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 134 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 134 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 099.00 | | 10 529.00 | 130 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 623.00 | 16 150.00 | 6 194.00 | 46 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 623.00 | 16 150.00 | 6 194.00 | 46 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 952.00 | 9 502.00 | | 1 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 952.00 | 9 502.00 | | 1 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952.00 | 9 502.00 | | 1 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UX Autres créances clients | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 720.00 | 19 922.00 | 53 798.00 | 73 720.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 695.00 | 81 695.00 | | 81 695.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 666.00 | 67 868.00 | 53 798.00 | 121 666.00 |