| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 804.00 | 54 211.00 | 24 593.00 | 78 804.00 |
040 Immobilisations financières | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 855.00 | 54 211.00 | 44 644.00 | 98 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
060 Stock marchandises | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
072 Créances – Autres | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 491.00 | 99.00 | 9 391.00 | 9 491.00 |
084 Disponibilités | 88 580.00 | | 88 580.00 | 88 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 131.00 | 99.00 | 139 031.00 | 139 131.00 |
110 Total général Actif | 237 985.00 | 54 310.00 | 183 675.00 | 237 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 134.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 138.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 813.00 | 316 290.00 | | 327 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
230 Autres produits | 6 831.00 | 10 555.00 | | 6 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 985.00 | 326 846.00 | | 348 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 085.00 | 3 694.00 | | 7 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 239.00 | 424.00 | | -1 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 233.00 | 118 321.00 | | 112 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | -1 438.00 | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 85 892.00 | 58 714.00 | | 85 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | 4 700.00 | | 2 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 748.00 | 68 209.00 | | 86 748.00 |
252 Charges sociales | 39 277.00 | 28 065.00 | | 39 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 021.00 | 8 126.00 | | 8 021.00 |
262 Autres charges | 1 062.00 | 387.00 | | 1 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 550.00 | 289 201.00 | | 341 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 435.00 | 37 645.00 | | 7 435.00 |
280 Produits financiers | 321.00 | 314.00 | | 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 1 900.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 27.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | 6 925.00 | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 205.00 | 32 906.00 | | 10 205.00 |