| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 028.00 | 759.00 | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 299.00 | 18 244.00 | 3 055.00 | 21 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 504.00 | 19 272.00 | 7 232.00 | 26 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 223.00 | 343.00 | 646 881.00 | 647 223.00 |
BZ Autres créances | 112 890.00 | | 112 890.00 | 112 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CF Disponibilités | 194 688.00 | | 194 688.00 | 194 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 818.00 | 343.00 | 961 475.00 | 961 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 322.00 | 19 614.00 | 968 707.00 | 988 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 996.00 | 12 576.00 | | 14 996.00 |
DG Autres réserves | 84 932.00 | 138 954.00 | | 84 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 906.00 | 48 399.00 | | 126 906.00 |
DL TOTAL (I) | 426 835.00 | 399 929.00 | | 426 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 93 586.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 391.00 | 63 512.00 | | 97 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 915.00 | 356 024.00 | | 411 915.00 |
EA Autres dettes | 32 281.00 | 30 711.00 | | 32 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 872.00 | 543 833.00 | | 541 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 707.00 | 943 762.00 | | 968 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 872.00 | 543 833.00 | | 541 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 553.00 | | 2 494.00 | 26 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543.00 | 26 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543.00 | 21 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 004.00 | | 2 838.00 | 21 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | -344.00 | 3 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 758.00 | 1 358.00 | 1 844.00 | 19 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 596.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 326.00 | 762.00 | 1 844.00 | 19 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 118.00 | 134 118.00 | | 134 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 646 812.00 | 646 812.00 | | 646 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 566.00 | 103 566.00 | | 103 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 195.00 | 763 777.00 | 3 418.00 | 767 195.00 |
VW T.V.A. | 181 835.00 | 181 835.00 | | 181 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 872.00 | 541 872.00 | | 541 872.00 |