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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
BZ Autres créances | 1 095 819.00 | | 1 095 819.00 | 1 095 819.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 349.00 | | 1 096 349.00 | 1 096 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 349.00 | | 5 896 349.00 | 5 896 349.00 |
CU Autres participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 100.00 | 4 801 100.00 | | 4 801 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 691.00 | 145 302.00 | | 103 691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 904 791.00 | 4 946 402.00 | | 4 904 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 55.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 378.00 | 785 055.00 | | 953 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 119.00 | 10 826.00 | | 38 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 557.00 | 795 936.00 | | 991 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 896 349.00 | 5 742 338.00 | | 5 896 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 953 378.00 | | | 953 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 656.00 | 172 830.00 | | 160 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 965.00 | 27 528.00 | | 56 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 691.00 | 145 302.00 | | 103 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 819.00 | 1 095 819.00 | | 1 095 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 953 378.00 | 953 378.00 | | 953 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 819.00 | 1 095 819.00 | | 1 095 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 557.00 | 991 557.00 | | 991 557.00 |