| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 1 467.00 | 2 933.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 588.00 | 22 263.00 | 69 325.00 | 91 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 590.00 | 84 208.00 | 510 382.00 | 594 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 260.00 | 107 937.00 | 619 322.00 | 727 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 425.00 | | 206 425.00 | 206 425.00 |
CF Disponibilités | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 296.00 | | 305 296.00 | 305 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 555.00 | 107 937.00 | 924 618.00 | 1 032 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 208 536.00 | 311 278.00 | | 208 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 976.00 | -102 742.00 | | 94 976.00 |
DL TOTAL (I) | 316 712.00 | 221 736.00 | | 316 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 251.00 | 500 647.00 | | 450 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 386.00 | 3 016.00 | | 37 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 695.00 | 146 190.00 | | 53 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 697.00 | 112 727.00 | | 65 697.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 906.00 | 762 579.00 | | 607 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 618.00 | 984 315.00 | | 924 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 214.00 | | 970 214.00 | 970 214.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 285.00 | | 982 285.00 | 982 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 329.00 | 38 770.00 | | 67 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 329.00 | 38 770.00 | | 67 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 880.00 | 39 862.00 | | 32 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 880.00 | 39 862.00 | | 32 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 449.00 | -1 092.00 | | 34 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 549.00 | 343 784.00 | | 1 280 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 573.00 | 446 526.00 | | 1 185 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 976.00 | -102 742.00 | | 94 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 266.00 | | 58 994.00 | 668 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 866.00 | | 52 312.00 | 633 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 6 682.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 555.00 | 84 382.00 | | 23 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 555.00 | 82 915.00 | | 23 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VB T. V. A. | 114 813.00 | 114 813.00 | | 114 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 251.00 | 373 334.00 | 76 917.00 | 450 251.00 |
VI Groupe et associés | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 801.00 | 209 118.00 | 36 682.00 | 245 801.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 906.00 | 530 989.00 | 76 917.00 | 607 906.00 |