| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 400.00 | 56 084.00 | 30 316.00 | 86 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 327.00 | 64 061.00 | 56 265.00 | 120 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 309.00 | 123 989.00 | 144 320.00 | 268 309.00 |
BT Marchandises | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
CF Disponibilités | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 081.00 | | 209 081.00 | 209 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 391.00 | 123 989.00 | 353 401.00 | 477 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 24 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 808.00 | 382.00 | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 440.00 | 25 425.00 | | 26 440.00 |
DL TOTAL (I) | 87 249.00 | 60 808.00 | | 87 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 376.00 | 159 518.00 | | 99 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 575.00 | 12 591.00 | | 26 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 717.00 | 11 904.00 | | 35 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 931.00 | 79 496.00 | | 74 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 552.00 | 50 231.00 | | 29 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 152.00 | 317 673.00 | | 266 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 401.00 | 378 482.00 | | 353 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 341.00 | 206 903.00 | | 187 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 988.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 314 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 850.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 417.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 706.00 | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 988.00 | 550 828.00 | | 577 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 547.00 | 525 402.00 | | 551 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 440.00 | 25 425.00 | | 26 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 733.00 | | 9 576.00 | 258 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 151.00 | | 9 576.00 | 197 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 571.00 | 24 417.00 | | 99 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 727.00 | 24 417.00 | | 95 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 376.00 | 56 282.00 | 43 094.00 | 99 376.00 |
VI Groupe et associés | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 900.00 | 48 312.00 | 3 588.00 | 51 900.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 435.00 | 187 341.00 | 43 094.00 | 230 435.00 |