| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 278.00 | 24 722.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 833.00 | 1 753.00 | 125 080.00 | 126 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 081.00 | | 316 081.00 | 316 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 273.00 | 3 275.00 | 851 998.00 | 855 273.00 |
BT Marchandises | 84 397.00 | | 84 397.00 | 84 397.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 039.00 | | 190 039.00 | 190 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 312.00 | 3 275.00 | 1 042 037.00 | 1 045 312.00 |
CU Autres participations | 386 115.00 | | 386 115.00 | 386 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 402.00 | 389 745.00 | | 432 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 027.00 | 42 657.00 | | -36 027.00 |
DL TOTAL (I) | 506 375.00 | 542 402.00 | | 506 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 505.00 | 75 076.00 | | 154 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 567.00 | 137 193.00 | | 290 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 10 102.00 | | 7 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 587.00 | 55 720.00 | | 83 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 662.00 | 278 092.00 | | 535 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 037.00 | 820 494.00 | | 1 042 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 298.00 | 278 092.00 | | 403 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -14.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 569.00 | 388 707.00 | | 386 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 596.00 | 346 050.00 | | 422 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 027.00 | 42 657.00 | | -36 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 643.00 | | 207 630.00 | 647 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | 122 000.00 | 6 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 566.00 | | 60 630.00 | 641 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378.00 | 1 898.00 | | 1 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | 1 620.00 | | 1 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 651.00 | 287 651.00 | | 287 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 081.00 | | 316 081.00 | 316 081.00 |
UX Autres créances clients | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 505.00 | 22 140.00 | 91 150.00 | 154 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 960.00 | 42 879.00 | 316 081.00 | 358 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 662.00 | 403 298.00 | 91 150.00 | 535 662.00 |