| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 879.00 | 29 164.00 | 715.00 | 29 879.00 |
AH Fonds commercial | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
AN Terrains | 26 423.00 | 16 006.00 | 10 416.00 | 26 423.00 |
AP Constructions | 468 815.00 | 255 433.00 | 213 382.00 | 468 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 567.00 | 337 346.00 | 54 219.00 | 391 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 213.00 | 310 667.00 | 194 546.00 | 505 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 645.00 | | 99 645.00 | 99 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 443.00 | 948 616.00 | 709 824.00 | 1 658 443.00 |
BN En cours de production de biens | 77 591.00 | | 77 591.00 | 77 591.00 |
BT Marchandises | 5 634 580.00 | 245 083.00 | 5 389 498.00 | 5 634 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 630.00 | 38 141.00 | 1 793 488.00 | 1 831 630.00 |
BZ Autres créances | 2 222 738.00 | | 2 222 738.00 | 2 222 738.00 |
CF Disponibilités | 925 701.00 | | 925 701.00 | 925 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 787 369.00 | 283 224.00 | 10 504 145.00 | 10 787 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 445 812.00 | 1 231 843.00 | 11 213 969.00 | 12 445 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 580.00 | 2 170 874.00 | | 1 940 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 602.00 | 219 706.00 | | 736 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 182.00 | 2 775 580.00 | | 3 062 182.00 |
DP Provisions pour risques | 337 932.00 | 339 459.00 | | 337 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 932.00 | 339 459.00 | | 337 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 789.00 | 790 031.00 | | 119 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 775.00 | 209 169.00 | | 594 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 308 334.00 | 6 566 275.00 | | 5 308 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 470.00 | 1 240 986.00 | | 906 470.00 |
EA Autres dettes | 777 603.00 | 649 049.00 | | 777 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 884.00 | 109 127.00 | | 106 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 813 855.00 | 9 564 637.00 | | 7 813 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 213 969.00 | 12 679 677.00 | | 11 213 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 775.00 | | | 594 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 129 785.00 | | 31 129 785.00 | 31 129 785.00 |
FD Production vendue biens | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
FG Production vendue services | 4 716 912.00 | | 4 716 912.00 | 4 716 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 864 594.00 | | 35 864 594.00 | 35 864 594.00 |
FM Production stockée | | | 28 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 339 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 770 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 946 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 317 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 396.00 | 20 256.00 | | 23 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 959.00 | 35 864.00 | | 6 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 355.00 | 56 123.00 | | 30 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 363.00 | 11 534.00 | | 32 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 432.00 | 305 459.00 | | 5 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 795.00 | 316 994.00 | | 37 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 440.00 | -260 871.00 | | -7 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 676.00 | 61 966.00 | | 267 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 384 791.00 | 31 380 604.00 | | 36 384 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 648 189.00 | 31 160 898.00 | | 35 648 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 602.00 | 219 706.00 | | 736 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 785.00 | | 67 285.00 | 1 596 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 628.00 | 1 658 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 628.00 | 1 392 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 333.00 | | 1 446.00 | 165 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 127.00 | | 85 519.00 | 1 332 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 325.00 | | 320.00 | 99 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 459.00 | 5 432.00 | 6 959.00 | 339 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 687.00 | 245 083.00 | 265 687.00 | 265 687.00 |
6T Sur comptes clients | 28 758.00 | 11 323.00 | 1 940.00 | 28 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 445.00 | 256 406.00 | 267 627.00 | 294 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 904.00 | 261 837.00 | 274 586.00 | 633 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 253.00 | 115 276.00 | 115 977.00 | 231 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 308 334.00 | 5 308 334.00 | | 5 308 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 216.00 | 360 216.00 | | 360 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 043.00 | 326 043.00 | | 326 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 603.00 | 777 603.00 | | 777 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 884.00 | 106 884.00 | | 106 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 645.00 | 99 645.00 | | 99 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 060.00 | 1 757 060.00 | | 1 757 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
VB T. V. A. | 72 268.00 | 72 268.00 | | 72 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 276 131.00 | 1 276 131.00 | | 1 276 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 769.00 | 81 811.00 | 37 977.00 | 119 769.00 |
VI Groupe et associés | 363 522.00 | 363 522.00 | | 363 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 801.00 | 865 801.00 | | 865 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 141.00 | 4 249 141.00 | | 4 249 141.00 |
VW T.V.A. | 166 606.00 | 166 606.00 | | 166 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 813 834.00 | 7 659 901.00 | 153 954.00 | 7 813 834.00 |