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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 627.00 | 1 422.00 | 4 205.00 | 5 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 627.00 | 1 422.00 | 4 205.00 | 5 627.00 |
BP En cours de production de services | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 842.00 | | 797 842.00 | 797 842.00 |
BZ Autres créances | 194 405.00 | | 194 405.00 | 194 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 150.00 | | 1 009 150.00 | 1 009 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 777.00 | 1 422.00 | 1 013 355.00 | 1 014 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 835.00 | 504 898.00 | | -12 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883.00 | -517 733.00 | | 883.00 |
DL TOTAL (I) | 32 048.00 | 31 165.00 | | 32 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 63 250.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 055.00 | 761 719.00 | | 210 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 388.00 | 711 620.00 | | 247 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 178.00 | 744 452.00 | | 339 178.00 |
EA Autres dettes | 53 054.00 | 238 219.00 | | 53 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 526.00 | 168 449.00 | | 131 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 307.00 | 2 687 708.00 | | 981 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 355.00 | 2 718 874.00 | | 1 013 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 014.00 | | 2 074 014.00 | 2 074 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 014.00 | | 2 074 014.00 | 2 074 014.00 |
FM Production stockée | | | 5 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 168.00 | 3 457 883.00 | | 2 123 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 286.00 | 3 975 616.00 | | 2 122 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883.00 | -517 733.00 | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 083.00 | | 58 295.00 | 61 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 340.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 752.00 | 5 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 081.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 5 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 332.00 | | 4 544.00 | 7 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 218.00 | 535.00 | 56 331.00 | 57 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 928.00 | 154.00 | 50 081.00 | 49 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 290.00 | 382.00 | 6 250.00 | 7 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 388.00 | 247 388.00 | | 247 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 805.00 | 87 805.00 | | 87 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 526.00 | 131 526.00 | | 131 526.00 |
UX Autres créances clients | 797 842.00 | 797 842.00 | | 797 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 758.00 | 119 758.00 | | 119 758.00 |
VB T. V. A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 210 055.00 | 210 055.00 | | 210 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 472.00 | 992 472.00 | | 992 472.00 |
VW T.V.A. | 132 337.00 | 132 337.00 | | 132 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 307.00 | 981 307.00 | | 981 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |