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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 061.00 | 90 449.00 | 118 612.00 | 209 061.00 |
040 Immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 318.00 | 92 368.00 | 125 950.00 | 218 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
072 Créances – Autres | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
084 Disponibilités | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
110 Total général Actif | 254 512.00 | 92 368.00 | 162 144.00 | 254 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 047.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 485.00 | 25 155.00 | | 26 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 272.00 | 154 564.00 | | 152 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 183.00 | 1 459.00 | | 7 183.00 |
230 Autres produits | 1 661.00 | 20.00 | | 1 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 602.00 | 181 198.00 | | 187 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 530.00 | -5 369.00 | | 3 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 872.00 | 34 384.00 | | 29 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 707.00 | 72 434.00 | | 70 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | 5 677.00 | | 2 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 623.00 | 60 077.00 | | 59 623.00 |
252 Charges sociales | 10 407.00 | 13 968.00 | | 10 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 388.00 | 22 322.00 | | 15 388.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 19.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 990.00 | 202 011.00 | | 191 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 388.00 | -20 813.00 | | -4 388.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 31 482.00 | 28 719.00 | | 31 482.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 171.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 792.00 | 1 445.00 | | 25 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -964.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 980.00 | 7 260.00 | | 2 980.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 962.00 | | | 290 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 355.00 | | | 76 355.00 |